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18桃源01 : 桃源县经济开发区开发投资有限公司

  注:大公对上述每个指标都设置了1~7分,其中1分代表最差情形,7分代表最佳情形

  1 两年平均增速是指以2019年相应同期数为基数,采用几何平均的方法计算的增速。

  方城投企业的发展有力支持了地方城镇基础设施建设,促进了地方经济社会发展。

  3 码头位于沅江上,总投资1.10亿元,属千吨级码头,于2019年完工,2019~2020年属试运营阶段。

  表6 截至2020年末公司主要代建项目收入确认及回款情况6(单位:亿元)

  6 部分项目已完工待结算,部分项目因政策原因暂停实施,因此均未列入在建代建项目中。

  7 拟建项目均未签订代建协议,正在走前期审批、设计方案等流程,暂未开工。

  9 根据公开资料,2020年末,桃源城投总资产为440.94亿元,资产负债率为46.29%;2020年实现营业收

  (以下简称“重庆渝富”)、重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重

  庆城投”)和重庆市水务资产经营有限公司(以下简称“重庆水务”)共同发起设

  截至2020年末,重庆兴农担保的资产总额为207.43亿元,同比下降1.89%,

  流动资产构成,截至2020年末非流动资产余额为113.33亿元,占资产总额的比

  例为54.64%,同比下降9.67%,其中其他非流动资产的余额为95.75亿元,在非

  流动资产中的占比为46.16%,同比下降11.87%,系收到的扶贫专项资金和抵债

  资产减少所致;持有至到期投资余额为9.23亿元,同比增加56.92%,系增加对

  理财产品的持有所致;可供出售金融资产余额为3.15亿元,同比下降57.20%,

  主要是可供出售权益工具减少所致;长期股权投资余额为1.04亿元,同比大幅

  增长176.37%,主要是对联营企业重庆市商信保商保理有限公司追加投资所致。

  78.98%。截至2020年末,重庆兴农担保货币资金余额为31.62亿元,同比下降

  45.24%,主要是增加大量结构性存款配置使银行存款下降所致;以公允价值计量

  且其变动计入当期损益的金融资产余额为30.86亿元,约为2019年末的110倍,

  主要是大幅增加结构性存款所致;应收账款余额为11.84亿元,同比增长10.66%,

  其中最大欠款方期末账面余额为2.00亿元,占应收账款合计的比例为12.01%,

  表15 2018~2020年(末)重庆兴农担保主要财务数据(单位:亿元、%、倍)

  截至2020年末,重庆兴农担保负债总额为105.38亿元,同比下降7.21亿

  是非流动负债,截至2020年末非流动负债余额为79.32亿元,占负债总额的比

  例为75.27%,同比下降12.80%,其中其他非流动负债余额为55.65亿元,在非

  流动负债中的占比为70.17%,同比下降24.58%,主要是政府拨入扶贫贷款资金

  额为23.62亿元,在非流动负债中的占比为29.78%,同比增加37.59%。同期,

  2020年,重庆兴农担保实现营业收入9.33亿元,同比增长7.55%;实现净

  利润3.11亿元,同比增长21.15%;总资产收益率和净资产收益率分别为1.49%

  和3.11%,同比分别增加0.32个百分点和0.49个百分点,盈利能力较强且稳步

  2020年,受益于担保业务规模的扩大,重庆兴农担保实现担保收入8.89亿元,

  同比增长11.63%。同期,重庆兴农担保实现利息净收入2.33亿元,同比增长

  注:*为母公司口径;2020年担保业务数据为审计报告口径,且部分担保业务数据企业未提供

  3. EBITDA = EBIT+折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销)

  7. 现金回笼率(%)=销售商品及提供劳务收到的现金/营业收入×100%

  11. 短期有息债务 = 短期借款+应付票据+其他流动负债(应付短期债券)+ 一年内

  14. 经营性净现金流/流动负债(%)= 经营性现金流量净额/[(期初流动负债+期末流

  20. 保守速动比率=(货币资金+应收票据+交易性金融资产)/ 流动负债

  21. 现金比率(%)=(货币资金+交易性金融资产)/ 流动负债×100%

  22. 扣非净利润=净利润-公允价值变动收益-投资收益-汇兑收益-资产处置收益-其他

  23. 可变现资产=总资产-在建工程-开发支出-商誉-长期待摊费用-递延所得税资产

  27. 长期资产适合率(%)=(所有者权益+少数股东权益+长期负债)/(固定资产+

  4、准备金拨备率=(担保赔偿准备金+未到期责任准备金+一般风险准备)/担保责任余

  8、当期代偿回收率=当期已回收代偿额/(期初担保代偿余额+当期新增担保代偿额)×100%

  9、单一最大客户担保比率=单一最大客户担保责任余额/公司净资产×100%

  12、总资产收益率=当期净利润×2/(期初总资产+期末总资产)×100%

  13、净资产收益率=当期净利润×2/(期初净资产+期末净资产)×100%

  代偿能力较强,绩效管理和风险管理能力较强,尽管有时会受经营环境和其他内外部条

  有一定的代偿能力,绩效管理和风险管理能力一般,易受经营环境和其他内外部条件变